混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-08-21 0.9888 3.0003 -0.49 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-08-21 1.3514 4.2608 -0.37 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-08-21 2.6059 2.6059 -0.33 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-08-21 1.4238 1.4238 -0.05 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-08-21 1.0973 1.5573 0.25 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-08-21 1.1722 1.3422 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-08-21 1.7668 1.9368 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-08-21 1.7300 1.7300 -0.67 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-08-21 0.6049 0.6049 -0.26 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-08-21 0.6124 0.6124 -0.67 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-08-21 0.5790 0.5790 -0.67 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-08-21 1.0723 1.0865 -0.02 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-08-21 1.2316 2.0956 -0.02 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-08-21 1.2915 1.2915 -0.19 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-08-21 1.3052 1.3052 -0.18 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-08-21 0.9821 0.9821 -0.19 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-08-21 1.0057 1.0057 -0.20 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-08-21 0.7738 0.7738 -0.48 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-08-21 0.7612 0.7612 -0.48 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-08-21 1.1408 1.1408 0.03 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-08-21 1.0259 1.0259 0.03 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-08-21 0.9046 0.9046 0.81 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-08-21 0.9602 0.9602 -0.43 2016-02-04 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2019-08-21 0.6363 0.6363 -0.08 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-08-21 1.1889 1.1889 -0.10 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-08-21 0.8257 0.8257 0.11 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-08-21 1.1842 1.1842 0.18 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-08-21 0.9982 1.0127 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-08-21 0.9936 1.0066 -0.01 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-08-21 1.0389 1.0389 0.16 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-08-21 0.7341 0.7341 -0.03 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-08-21 0.9778 1.0328 -0.07 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-08-21 0.9783 0.9783 -0.07 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-08-21 1.0105 1.3864 0.03 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-08-21 1.0109 1.0109 0.03 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-08-21 1.0360 1.0360 -0.01 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-08-21 1.0188 1.0188 0.62 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-08-21 0.9578 0.9578 0.76 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-08-21 0.9944 0.9944 -0.51 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-08-21 1.0317 1.3925 -0.07 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-08-21 1.1820 1.3480 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-08-21 1.1442 1.4242 -0.11 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-08-21 1.2405 1.5305 -0.04 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-08-21 1.2299 1.5039 -0.03 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-08-21 1.1276 1.2606 0.00 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-08-19 1.1384 1.1784 0.20 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-08-19 1.1254 1.1654 0.20 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-08-19 1.1489 1.1489 0.46 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-08-19 1.1367 1.1367 0.46 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-08-21 1.1077 1.1413 -0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-08-21 1.1236 1.1640 -0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-08-21 1.0404 1.0474 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-08-21 1.3352 1.3672 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-08-21 3.6819 3.7089 -0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-08-21 1.0470 1.0740 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-08-19 1.0229 1.0229 0.12 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-08-19 1.0205 1.0205 0.11 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-08-21 0.5818 2.113% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-08-21 0.6478 2.353% 2014-10-22 開放 開放
生肖平码规律 2019-08-21 0.5922 2.218% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-08-21 0.5921 2.146% 2016-03-18 開放 關閉